なぜFXでは多くの個人トレーダーは勝てないのでしょうか。
相場は上がるか下がるかなので確率としては50％なのに。。
90％のトレーダーは90日以内に市場から退出していると言われています。トレーダーのあるあるの話ですがエントリーした途端に価格が反対に動く、ここで反転するだろうと思ってエントリーしたら逆に行く、もしかして自分のエントリーが誰かが見ているのではないか、負け続けるとパソコンの中を見ている人がいるのではないかと妄想までもしてしまいます。いつも妄想中です。
実は見られていたんです！！（笑）
インターバンクって聞いたことありますか。通貨を交換するために利用するグローバルネットワークです。
FXの市場って商業銀行、中央銀行、マネーマネージャー、ヘッジファンドなどの金融機関が取引しています。個人トレーダーなんてそれに比べると微々たる取引です。で、外国為替の総量のほとんどは、約10の銀行を通じて取引されているんです。取引量の50%も！
- ドイツ銀行
- UBS
- シティーバンク
- HSBC
など
これらの銀行ではロイターから提供される情報をもとに取引しています。その端末からはどの通貨でもどこに多くの買いや売りのポジションがあるか、どこに買いや売り注文があるのか、どこに損切りがあるか、ボリュームはどのくらいあるか見えるんです。
で、もしあなたが銀行の担当者だったらどうしますか？
最小単位は100万ロットですよ。どうやったら儲かるかなと考えた場合、個人トレーダーの買いポジションが多いほうに売りを入れますよね。買いポジションの損は売りだから。売りポジションが多いほうに買いを入れますよね。売りポジションの損は買いだから。損切りがいっぱいあるところに値を動かしますよね。
簡単に儲かりますから。私たちの失ったお金はどこに行くんでしょうか。そうです。銀行です。敵は個人ではなく大きな銀行なのです。それもそれぞれの銀行で通貨の担当者はたった1人から2人との戦いなのです。例えば、EUR/USDで買いポジションが60％、売りポジションは40％とします。価格は上がった状態です。それを見た銀行さんは売りポジションを入れます。価格が下がり個人トレーダーはお金を失い始めます。一部のトレーダーは利益確定をします。それは売りになるのでさらに価格が下がります。一部のトレーダーは売りで入ります。さらに価格が下がります。買いポジションを持っているトレーダーは損切りをします。それも売りになるのでさらに価格が下がります。
銀行さんは大儲け！ 私たちのお金で。。。
これはいつもだと銀行さんはお儲けでお金を投げ捨ててくれる個人トレーダーがいなくなるので時々勝てるように仕向けているようです。パチンコ屋のように。あくまで例です。。信じられないというなら。こちらが証拠になります。長期的な視点ですがこれが日々起こっていると考えられます。
https://www.dailyfx.com/sentiment-report
例
IG Client Sentiment Report (Oct 12, 2019 5:00 AM +09:00)こちらはIGの調査サイトなんですが、表示しているには6月分のデータになります。個人トレーダの買いが増えると値段が下がり、売りが増えると値段が上がっています。
説明書にも書いてあります。
The first key to using the IG Client Sentiment Index data is that we most often use it as a contrarian indicator to price action: if most traders are long, we prefer to be short and vice versa. This may seem counterintuitive given that we are looking at real trader positioning.
IG Client Sentiment Indexデータを使用するための最初の鍵は、価格の反対の指標として使用することなります。アクション：ほとんどのトレーダーがロングの場合、shortがお勧めで、逆も同様になります。このデータから実際のトレーダーのポジションを確認することができます。
どのように対策したらいいでしょか。
まず言えることは一般のトレーダーと同じように考えてはダメだなということ。
逆のことをしなければいけないかなと。
みんなが使用しているインジケータは使用しないほうがいいかも。
銀行には勝てないということ。
狙われないようにコバンザメのように銀行についていくこと。
銀行と友達になりましょう！
引用：The Foreign Exchange Interbank Market
https://www.investopedia.com/articles/forex/06/interbank.asp
Forex Market: Who Trades Currency and Why
https://www.investopedia.com/articles/forex/11/who-trades-forex-and-why.asp
